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2月19日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0681,涨0.07%

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2月19日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0681,涨0.07%

发布日期:2025-03-08 03:56    点击次数:63

本站消息,2月19日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0681元,累计净值为1.1553元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.41%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李曈、王立芹,基金经理李曈于2024年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.31%。基金经理王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.55%。

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